Депозитарий ООО «ИнвестНова» информирует Вас о (INTR) Выплата купонного/процентного дохода Минфин России (ценная бумага ISIN RU000A10AA93)
Информация о корпоративном действии
|
Референс корпоративного действия
|
987963
|
|
Тип корпоративного действия
|
(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
|
|
Тип обработки информации о КД
|
(DISN) Распределение в результате КД
|
|
Признак добровольности/ обязательности
|
(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
10.06.2026
|
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
|
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)
|
ISIN
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Код НРД
|
Наименование выпуска
|
Остаток на 09.06.2026
|
Способ расчета купона
|
Дата следующего купона
|
Предыдущее значение фактора
|
|
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
|
RU000A10AA93
|
29027RMFS
|
06.12.2024
|
SU29027RMFS8
|
ОФЗ-ПК027
|
YYYYYYYYYYYYYY
|
A006
|
11.09.2026
|
1
|
|
Детали выпуска
|
Номинальная стоимость
|
1000.0000 RUB
|
|
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
11.09.2036
|
Информация о выплате
|
Номер купона
|
006
|
|
Дата начала текущего периода
|
11.03.2026
|
|
Дата окончания текущего периода
|
11.06.2026
|
|
Количество дней в периоде
|
92
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
10.06.2026
|
|
Расчетная дата выплаты
|
11.06.2026
|
|
Плановая дата выплаты
|
11.06.2026
|
|
Процентная ставка %
|
14.83
|
|
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ
|
37.38 RUB
|
|
Размер выплаты
|
37.38 RUB
|
Для получения дополнительной информации просьба обращаться в Депозитарий ООО «ИнвестНова».
