Депозитарий ООО «ИнвестНова» информирует Вас о (INTR) Выплата купонного/процентного дохода АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ISIN RU000A10B0C8
Информация о корпоративном действии
|
Референс корпоративного действия
|
1013601
|
|
Тип корпоративного действия
|
(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
|
|
Тип обработки информации о КД
|
(DISN) Распределение в результате КД
|
|
Признак добровольности/ обязательности
|
(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
26.08.2026
|
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
|
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)
|
ISIN
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Код НРД
|
Наименование выпуска
|
Остаток на 10.08.2026
|
Способ расчета купона
|
Дата следующего купона
|
Предыдущее значение фактора
|
|
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
|
RU000A10B0C8
|
4B02-12-25642-H-001P
|
28.02.2025
|
RU000A10B0C8
|
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП12
|
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
|
A005
|
26.09.2026
|
1
|
|
Детали выпуска
|
Номинальная стоимость
|
1000.0000 CNY
|
|
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
23.02.2027
|
Информация о выплате
|
Номер купона
|
018
|
|
Дата начала текущего периода
|
28.07.2026
|
|
Дата окончания текущего периода
|
27.08.2026
|
|
Количество дней в периоде
|
30
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
26.08.2026
|
|
Расчетная дата выплаты
|
27.08.2026
|
|
Плановая дата выплаты
|
27.08.2026
|
|
Процентная ставка %
|
10.2
|
|
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ
|
8.38 CNY
|
|
Размер выплаты
|
8.38 CNY
|
Для получения дополнительной информации просьба обращаться в Депозитарий ООО «ИнвестНова».
